中海增强收益债券A(395011)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
77,203.40 |
-2,723,237.26 |
-2,557,077.02 |
1,788,432.58 |
| 本期利润 |
97,849.82 |
141,660.02 |
-162,033.81 |
-1,958,606.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.90 |
0.17 |
-0.12 |
-1.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.06 |
5.00 |
0.45 |
-0.05 |
| 期末可供分配利润 |
167,879.26 |
102,494.95 |
1,855,570.85 |
5,878,552.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
3,365,794.21 |
3,596,237.05 |
127,366,897.50 |
190,655,763.43 |
| 期末基金份额净值 |
1.21 |
1.18 |
1.12 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
77.20 |
71.93 |
64.47 |
63.74 |
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