中海稳健收益债券(395001)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,150,327.36 |
230,183.04 |
156,579.20 |
2,911,150.66 |
| 本期利润 |
2,979,951.26 |
3,972,932.78 |
2,976,597.99 |
-478,495.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.17 |
1.49 |
0.74 |
-0.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.25 |
5.21 |
0.85 |
1.07 |
| 期末可供分配利润 |
1,820,962.79 |
-311,009.65 |
771,950.08 |
100,722.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
134,547,745.30 |
128,231,817.62 |
238,990,731.15 |
491,487,774.74 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.11 |
1.06 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
121.71 |
116.82 |
107.84 |
106.08 |
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