中海优势精选灵活配置混合(393001)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,884,686.98 |
-49,587.13 |
-15,185,992.51 |
-12,586,550.24 |
| 本期利润 |
34,290,765.29 |
20,336,546.25 |
-20,943,631.23 |
-8,299,792.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.27 |
0.19 |
-0.18 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
20.83 |
14.38 |
-12.76 |
-5.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
23.23 |
16.75 |
-10.82 |
-1.74 |
| 期末可供分配利润 |
45,891,298.00 |
45,136,549.83 |
20,387,763.32 |
61,505,491.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.29 |
0.33 |
0.19 |
0.43 |
| 期末基金资产净值 |
206,445,621.37 |
183,965,828.59 |
126,965,833.07 |
204,920,285.06 |
| 期末基金份额净值 |
1.29 |
1.33 |
1.19 |
1.43 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.04 |
13.73 |
-2.59 |
7.33 |
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