中银聚享债券B(380011)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
40,419,016.25 |
1,049,150.91 |
20,223,004.49 |
20,361,069.60 |
| 本期利润 |
57,341,820.35 |
2,928,584.80 |
29,973,395.12 |
26,069,005.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.86 |
3.10 |
2.73 |
1.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.77 |
2.23 |
2.56 |
1.64 |
| 期末可供分配利润 |
109,822,711.97 |
82,531,548.15 |
369,905.76 |
17,271,208.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
2,063,377,069.30 |
2,515,891,161.90 |
33,029,499.92 |
1,595,128,733.09 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.03 |
1.01 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.32 |
12.54 |
10.08 |
9.09 |
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