摩根中小盘混合A(379010)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-29,876,907.25 |
-41,745,555.86 |
-151,570,148.86 |
-50,822,776.78 |
| 本期利润 |
21,906,225.88 |
-18,715,112.65 |
-86,700,497.08 |
24,388,608.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
-0.12 |
-0.51 |
0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.31 |
-6.30 |
-21.23 |
5.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.04 |
-5.99 |
-19.39 |
5.90 |
| 期末可供分配利润 |
178,157,590.05 |
138,334,321.80 |
178,553,918.16 |
289,587,923.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.16 |
0.89 |
1.02 |
1.65 |
| 期末基金资产净值 |
332,124,418.01 |
292,975,973.94 |
354,420,145.45 |
465,345,254.37 |
| 期末基金份额净值 |
2.16 |
1.89 |
2.02 |
2.65 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
133.13 |
104.75 |
117.80 |
186.15 |
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