摩根行业轮动混合A(377530)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
7,683,085.22 |
-34,584,930.06 |
-14,431,705.36 |
-158,631,985.45 |
| 本期利润 |
-2,555,547.92 |
-37,407,450.02 |
-36,362,135.79 |
-108,086,116.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.20 |
-0.19 |
-0.53 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.71 |
-9.53 |
-8.65 |
-21.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.78 |
-7.84 |
-8.08 |
-18.78 |
| 期末可供分配利润 |
138,510,949.91 |
140,439,497.07 |
174,485,935.35 |
189,900,473.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.84 |
0.79 |
0.90 |
0.97 |
| 期末基金资产净值 |
342,448,869.51 |
369,753,625.84 |
404,152,443.79 |
442,384,467.21 |
| 期末基金份额净值 |
2.07 |
2.09 |
2.08 |
2.27 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
144.75 |
146.67 |
146.05 |
167.66 |
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