摩根新兴动力混合A(377240)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
37,394,996.66 |
127,433,613.88 |
-188,766,644.86 |
-526,458,027.83 |
| 本期利润 |
594,295,941.67 |
469,997,296.91 |
135,563,825.93 |
-710,908,066.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.58 |
0.47 |
0.14 |
-0.73 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.39 |
10.46 |
3.11 |
-14.76 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.96 |
11.72 |
3.23 |
-14.32 |
| 期末可供分配利润 |
2,715,954,140.49 |
2,755,747,282.46 |
2,252,101,510.22 |
2,497,494,158.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.68 |
2.64 |
2.29 |
2.48 |
| 期末基金资产净值 |
5,559,592,719.26 |
5,111,270,776.93 |
4,453,530,745.00 |
4,416,610,501.89 |
| 期末基金份额净值 |
5.48 |
4.90 |
4.53 |
4.38 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
448.30 |
389.73 |
352.51 |
338.37 |
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