摩根强化回报债券B(372110)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-2,048,846.68 |
-2,971,819.80 |
-1,342,370.93 |
1,655,305.13 |
| 本期利润 |
2,732,181.20 |
468,555.48 |
-1,824,945.98 |
382,517.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.01 |
-0.01 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.07 |
0.40 |
-0.88 |
0.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.80 |
0.77 |
-0.99 |
0.25 |
| 期末可供分配利润 |
5,659,525.49 |
20,786,537.28 |
44,566,659.17 |
52,406,141.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.41 |
0.39 |
0.42 |
0.44 |
| 期末基金资产净值 |
21,177,833.32 |
79,649,449.87 |
158,482,136.38 |
177,616,805.39 |
| 期末基金份额净值 |
1.53 |
1.49 |
1.48 |
1.50 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
60.44 |
55.75 |
54.56 |
56.50 |
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