摩根强化回报债券A(372010)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
695,715.03 |
-8,811,705.94 |
-11,205,465.09 |
1,866,875.24 |
| 本期利润 |
94,232.28 |
6,213,465.25 |
1,655,607.01 |
-3,458,026.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.12 |
1.90 |
0.35 |
-0.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.45 |
4.21 |
0.96 |
-0.59 |
| 期末可供分配利润 |
9,433,500.34 |
35,641,126.19 |
86,894,847.88 |
218,830,215.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.50 |
0.49 |
0.46 |
0.49 |
| 期末基金资产净值 |
30,494,673.63 |
118,231,286.34 |
294,753,852.05 |
697,146,455.85 |
| 期末基金份额净值 |
1.62 |
1.61 |
1.56 |
1.55 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
70.00 |
69.24 |
63.98 |
62.41 |
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