摩根纯债债券B(371120)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
34,644,282.21 |
5,025,456.40 |
177,544.48 |
343,229.02 |
| 本期利润 |
66,899,204.12 |
11,400,397.66 |
867,490.49 |
896,898.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.04 |
0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.72 |
2.79 |
2.34 |
2.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.09 |
2.50 |
2.02 |
2.07 |
| 期末可供分配利润 |
242,009,201.88 |
424,754,511.50 |
4,930,263.26 |
6,099,397.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.18 |
0.21 |
0.21 |
| 期末基金资产净值 |
2,048,714,164.00 |
2,963,248,638.02 |
30,579,794.90 |
36,686,948.77 |
| 期末基金份额净值 |
1.23 |
1.25 |
1.28 |
1.28 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
68.21 |
64.05 |
60.06 |
60.13 |
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