摩根智选30混合A(370027)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-6,061,218.00 |
-33,796,345.72 |
-54,840,202.91 |
-1,403,494.97 |
| 本期利润 |
41,200,421.40 |
10,063,387.15 |
-49,462,565.66 |
54,984,241.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.03 |
-0.15 |
0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.68 |
1.39 |
-5.99 |
6.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.81 |
1.46 |
-6.20 |
6.68 |
| 期末可供分配利润 |
397,988,312.02 |
396,160,123.29 |
421,056,655.50 |
512,451,907.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.36 |
1.27 |
1.31 |
1.54 |
| 期末基金资产净值 |
716,982,064.74 |
733,161,699.31 |
742,838,629.37 |
876,389,435.91 |
| 期末基金份额净值 |
2.44 |
2.34 |
2.31 |
2.63 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
186.27 |
174.48 |
170.55 |
207.70 |
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