摩根核心优选混合A(370024)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-4,869,939.00 |
25,472,914.52 |
12,972,092.58 |
-142,737,311.78 |
| 本期利润 |
241,840.90 |
29,976,738.54 |
23,783,284.22 |
-105,856,174.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.20 |
0.15 |
-0.63 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.05 |
5.52 |
4.32 |
-16.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.04 |
5.68 |
4.39 |
-15.59 |
| 期末可供分配利润 |
321,736,203.71 |
347,771,281.80 |
358,398,679.63 |
356,458,846.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.38 |
2.41 |
2.32 |
2.24 |
| 期末基金资产净值 |
494,784,100.51 |
527,291,954.09 |
557,257,453.71 |
550,939,455.12 |
| 期末基金份额净值 |
3.66 |
3.66 |
3.61 |
3.46 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
308.60 |
308.45 |
303.47 |
286.49 |
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