| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 357,545.79 | 666,505.20 | 340,550.65 | 750,830.92 |
| 本期利润 | 357,545.79 | 666,505.20 | 340,550.65 | 750,830.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 | - | - | - | - |
| 本期加权平均净值利润率(%) | - | - | - | - |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.61 | 1.43 | 0.76 | 1.65 |
| 期末可供分配利润 | - | - | - | - |
| 期末可供分配基金份额利润 | - | - | - | - |
| 期末基金资产净值 | 61,159,784.46 | 49,740,426.09 | 43,144,509.32 | 44,222,662.53 |
| 期末基金份额净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 55.62 | 54.69 | 53.66 | 52.50 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
