光大添天盈五年定开债(360019)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
219,982,750.80 |
108,552,847.01 |
209,894,759.10 |
105,348,749.27 |
| 本期利润 |
219,982,750.80 |
108,552,847.01 |
209,894,759.10 |
105,348,749.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.90 |
1.44 |
2.84 |
1.43 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.94 |
1.45 |
2.89 |
1.45 |
| 期末可供分配利润 |
588,913,890.98 |
554,142,709.96 |
445,589,862.95 |
341,043,853.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.08 |
0.06 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
7,621,871,729.36 |
7,587,094,935.01 |
7,478,542,088.00 |
7,373,996,078.17 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.08 |
1.06 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.85 |
13.19 |
11.57 |
10.01 |
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