光大行业轮动混合(360016)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-6,893,875.11 |
1,162,377.79 |
-20,596,006.98 |
5,394,121.02 |
| 本期利润 |
-1,374,321.03 |
-2,385,745.93 |
-16,615,475.01 |
1,947,136.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.01 |
-0.08 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.47 |
-0.72 |
-4.30 |
0.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-5.36 |
-5.48 |
-5.64 |
-0.35 |
| 期末可供分配利润 |
66,498,773.46 |
90,529,865.91 |
119,842,519.19 |
155,076,571.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.52 |
0.54 |
0.58 |
0.71 |
| 期末基金资产净值 |
195,590,413.28 |
259,736,832.60 |
333,596,016.61 |
375,916,832.72 |
| 期末基金份额净值 |
1.54 |
1.54 |
1.62 |
1.72 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
266.32 |
265.84 |
287.05 |
308.74 |
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