光大信用添益债券C(360014)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-222,631,329.55 |
-200,312,475.33 |
-101,285,377.33 |
25,839,489.07 |
| 本期利润 |
-52,211,350.63 |
-102,586,818.44 |
-142,440,002.04 |
55,811,681.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
-0.07 |
-0.07 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-4.85 |
-7.97 |
-6.62 |
2.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.18 |
-6.53 |
-3.65 |
4.64 |
| 期末可供分配利润 |
-144,652,179.50 |
-279,388,286.43 |
-103,406,471.35 |
14,716,398.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.21 |
-0.21 |
-0.06 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
711,624,667.70 |
1,220,581,135.32 |
1,672,324,130.95 |
2,368,893,456.41 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
0.90 |
0.97 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
128.21 |
102.80 |
116.97 |
135.62 |
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