光大信用添益债券A(360013)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,004,165,448.37 |
-996,830,510.65 |
-517,849,416.68 |
114,391,761.42 |
| 本期利润 |
-184,748,693.43 |
-630,246,631.51 |
-774,830,820.66 |
179,889,273.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
-0.10 |
-0.08 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.97 |
-11.23 |
-7.94 |
2.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.58 |
-6.41 |
-3.46 |
4.72 |
| 期末可供分配利润 |
-897,724,258.32 |
-922,820,332.45 |
-534,471,777.32 |
93,989,044.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.20 |
-0.20 |
-0.06 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
4,557,872,964.32 |
4,110,883,899.69 |
9,030,525,181.33 |
11,468,033,907.56 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
0.91 |
0.97 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
138.39 |
111.30 |
125.78 |
144.92 |
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