光大保德信中小盘混合A(360012)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-6,694,645.06 |
-3,614,012.85 |
-580,101.36 |
37,729.37 |
| 本期利润 |
3,692,145.43 |
-14,792,749.16 |
-11,670,484.63 |
5,559,914.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
-0.25 |
-0.20 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.59 |
-19.05 |
-11.49 |
5.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.52 |
-16.92 |
-12.00 |
5.23 |
| 期末可供分配利润 |
32,361,042.12 |
15,334,446.69 |
29,392,496.54 |
46,802,486.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.56 |
0.25 |
0.51 |
0.80 |
| 期末基金资产净值 |
90,330,723.50 |
76,555,581.86 |
87,577,712.59 |
105,316,255.77 |
| 期末基金份额净值 |
1.56 |
1.25 |
1.51 |
1.80 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
131.76 |
86.00 |
123.88 |
167.71 |
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