光大保德信均衡精选混合A(360010)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-1,357,347.01 |
-4,916,054.73 |
-968,273.94 |
-5,120,035.63 |
| 本期利润 |
846,154.66 |
-5,168,138.22 |
-801,626.37 |
-6,321,062.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.10 |
-0.02 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.12 |
-16.42 |
-2.42 |
-16.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.12 |
-15.59 |
-2.37 |
-14.54 |
| 期末可供分配利润 |
-20,019,479.73 |
-21,519,237.17 |
-18,008,595.31 |
-17,374,402.95 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.42 |
-0.44 |
-0.35 |
-0.34 |
| 期末基金资产净值 |
27,154,952.29 |
27,187,085.26 |
32,801,151.77 |
33,916,288.39 |
| 期末基金份额净值 |
0.58 |
0.56 |
0.65 |
0.66 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-6.11 |
-8.95 |
5.30 |
7.87 |
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