光大保德信均衡精选混合A(360010)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-4,916,054.73 |
-968,273.94 |
-5,120,035.63 |
-1,792,394.93 |
| 本期利润 |
-5,168,138.22 |
-801,626.37 |
-6,321,062.40 |
-2,114,771.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.10 |
-0.02 |
-0.12 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-16.42 |
-2.42 |
-16.33 |
-5.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-15.59 |
-2.37 |
-14.54 |
-4.08 |
| 期末可供分配利润 |
-21,519,237.17 |
-18,008,595.31 |
-17,374,402.95 |
-13,541,424.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.44 |
-0.35 |
-0.34 |
-0.26 |
| 期末基金资产净值 |
27,187,085.26 |
32,801,151.77 |
33,916,288.39 |
38,985,644.28 |
| 期末基金份额净值 |
0.56 |
0.65 |
0.66 |
0.74 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-8.95 |
5.30 |
7.87 |
21.06 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
