光大增利收益债券C(360009)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
27,938,988.04 |
5,610,237.84 |
-5,125,630.47 |
15,214,754.82 |
| 本期利润 |
22,483,505.79 |
32,258,936.37 |
-5,666,595.64 |
18,399,665.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.06 |
-0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.93 |
4.52 |
-0.61 |
1.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.31 |
9.19 |
-0.57 |
1.74 |
| 期末可供分配利润 |
160,725,892.16 |
75,321,057.81 |
60,844,771.18 |
105,432,751.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.19 |
0.16 |
0.12 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
1,169,061,318.11 |
652,080,039.03 |
622,854,205.77 |
1,055,131,598.33 |
| 期末基金份额净值 |
1.37 |
1.34 |
1.22 |
1.23 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
107.00 |
102.33 |
84.23 |
85.29 |
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