光大增利收益债券A(360008)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
57,402,043.48 |
-9,119,240.09 |
105,291,760.63 |
96,249,358.95 |
| 本期利润 |
194,761,688.12 |
-22,815,445.86 |
129,848,906.33 |
135,328,217.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
-0.01 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.92 |
-0.57 |
1.82 |
1.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.55 |
-0.40 |
2.13 |
2.21 |
| 期末可供分配利润 |
438,283,606.46 |
376,373,278.91 |
571,682,697.01 |
903,632,884.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.14 |
0.14 |
0.14 |
| 期末基金资产净值 |
3,422,667,015.80 |
3,431,130,587.98 |
5,194,294,045.77 |
8,196,227,370.82 |
| 期末基金份额净值 |
1.37 |
1.24 |
1.25 |
1.25 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
115.84 |
96.23 |
97.02 |
97.18 |
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