光大保德信红利混合A(360005)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-15,722,686.32 |
-13,143,381.29 |
-18,063,273.63 |
-4,337,002.51 |
| 本期利润 |
-14,677,585.88 |
-14,279,805.80 |
-20,495,353.63 |
8,087,274.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.08 |
-0.07 |
-0.10 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-4.31 |
-3.87 |
-5.22 |
2.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-6.41 |
-6.29 |
-5.68 |
2.03 |
| 期末可供分配利润 |
-27,799,625.78 |
-25,927,892.96 |
-20,380,314.52 |
-4,770,247.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.15 |
-0.14 |
-0.09 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
310,841,208.76 |
320,925,960.19 |
398,561,150.59 |
384,575,903.66 |
| 期末基金份额净值 |
1.73 |
1.73 |
1.85 |
2.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
477.70 |
478.47 |
517.28 |
567.76 |
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