光大保德信量化股票A(360001)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-268,242,598.67 |
-301,180,902.51 |
-52,224,506.07 |
63,039,960.03 |
| 本期利润 |
-170,341,698.82 |
-309,388,673.47 |
14,530,328.80 |
85,452,388.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.14 |
-0.23 |
0.01 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-16.66 |
-28.53 |
1.04 |
6.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-5.43 |
-17.72 |
2.54 |
7.04 |
| 期末可供分配利润 |
344,442,645.65 |
336,212,290.49 |
819,415,656.83 |
730,231,460.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.31 |
0.28 |
0.50 |
0.57 |
| 期末基金资产净值 |
990,671,534.76 |
931,144,227.79 |
1,559,267,999.73 |
1,272,958,385.88 |
| 期末基金份额净值 |
0.90 |
0.78 |
0.95 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
364.14 |
303.85 |
390.79 |
412.34 |
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