天治新消费混合(350008)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-2,999,362.46 |
-863,695.65 |
-2,032,138.24 |
330,685.26 |
| 本期利润 |
-3,448,148.85 |
-1,582,275.39 |
-2,445,494.23 |
-435,374.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.36 |
-0.19 |
-0.30 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-35.85 |
-16.79 |
-20.20 |
-3.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-31.28 |
-16.54 |
-19.74 |
-3.42 |
| 期末可供分配利润 |
-2,752,278.93 |
-9,542.55 |
1,587,439.71 |
3,515,377.48 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.18 |
0.00 |
0.20 |
0.44 |
| 期末基金资产净值 |
12,742,405.32 |
8,037,177.21 |
9,657,651.31 |
11,505,467.43 |
| 期末基金份额净值 |
0.82 |
1.00 |
1.20 |
1.44 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-51.77 |
-41.42 |
-29.81 |
-15.54 |
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