天治中国制造2025(350005)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,200,791.82 |
458,506.67 |
-3,109,947.29 |
1,618,424.30 |
| 本期利润 |
2,518,165.61 |
934,614.59 |
-3,333,530.60 |
1,596,025.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.00 |
-0.48 |
0.22 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.76 |
0.14 |
-13.93 |
6.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.88 |
-6.05 |
-15.83 |
6.06 |
| 期末可供分配利润 |
4,570,036.82 |
2,950,178.59 |
9,182,105.62 |
14,163,455.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.63 |
0.39 |
1.36 |
2.06 |
| 期末基金资产净值 |
15,205,191.16 |
14,208,997.46 |
18,787,427.83 |
24,132,146.37 |
| 期末基金份额净值 |
2.10 |
1.88 |
2.79 |
3.51 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
85.54 |
66.20 |
76.90 |
122.90 |
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