天治财富增长混合(350001)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-5,551,889.49 |
-4,395,956.98 |
-7,525,984.60 |
-4,328,031.76 |
| 本期利润 |
-1,080,536.50 |
-2,485,524.06 |
-6,135,239.68 |
-3,141,114.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
-0.08 |
-0.18 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.00 |
-6.80 |
-13.27 |
-6.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.33 |
-6.11 |
-13.24 |
-6.84 |
| 期末可供分配利润 |
5,773,264.02 |
4,591,091.66 |
7,214,308.18 |
10,607,295.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.19 |
0.14 |
0.22 |
0.31 |
| 期末基金资产净值 |
36,632,703.27 |
36,287,070.20 |
40,106,999.62 |
44,905,311.95 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.14 |
1.22 |
1.31 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
389.76 |
370.80 |
401.44 |
438.45 |
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