天治财富增长混合(350001)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,822,555.03 |
-5,551,889.49 |
-4,395,956.98 |
-7,525,984.60 |
| 本期利润 |
1,216,984.85 |
-1,080,536.50 |
-2,485,524.06 |
-6,135,239.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
-0.03 |
-0.08 |
-0.18 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.37 |
-3.00 |
-6.80 |
-13.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.38 |
-2.33 |
-6.11 |
-13.24 |
| 期末可供分配利润 |
7,021,784.40 |
5,773,264.02 |
4,591,091.66 |
7,214,308.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.23 |
0.19 |
0.14 |
0.22 |
| 期末基金资产净值 |
37,407,845.38 |
36,632,703.27 |
36,287,070.20 |
40,106,999.62 |
| 期末基金份额净值 |
1.23 |
1.19 |
1.14 |
1.22 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
406.29 |
389.76 |
370.80 |
401.44 |
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