兴全磐稳增利债券A(340009)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,605,375.61 |
5,522,372.26 |
37,186,218.66 |
22,891,729.56 |
| 本期利润 |
34,334,501.92 |
3,787,205.29 |
33,014,845.36 |
42,006,145.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.07 |
0.24 |
1.91 |
2.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.27 |
0.39 |
2.09 |
2.60 |
| 期末可供分配利润 |
70,706,516.78 |
83,778,886.95 |
252,389,345.44 |
298,611,639.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.16 |
0.15 |
0.29 |
| 期末基金资产净值 |
696,689,513.36 |
779,846,894.07 |
2,395,107,174.73 |
1,635,781,597.22 |
| 期末基金份额净值 |
1.52 |
1.45 |
1.44 |
1.61 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
128.78 |
118.17 |
117.33 |
118.41 |
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