兴全有机增长混合(340008)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-109,674,286.75 |
-60,493,338.93 |
-480,790,318.29 |
-193,423,119.80 |
| 本期利润 |
-84,219,548.62 |
-31,091,859.50 |
-333,154,143.71 |
-66,536,351.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.16 |
-0.06 |
-0.55 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-5.96 |
-2.11 |
-17.64 |
-3.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-5.77 |
-2.06 |
-17.58 |
-3.77 |
| 期末可供分配利润 |
784,285,132.11 |
898,379,994.61 |
958,837,364.70 |
1,288,344,896.48 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.55 |
1.65 |
1.70 |
2.15 |
| 期末基金资产净值 |
1,291,787,036.71 |
1,444,265,327.07 |
1,522,417,147.02 |
1,886,580,195.24 |
| 期末基金份额净值 |
2.55 |
2.65 |
2.70 |
3.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
268.79 |
283.32 |
291.38 |
356.91 |
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