诺安研究精选股票(320022)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-60,627,322.03 |
-53,419,587.32 |
-72,742,046.55 |
-32,349,322.32 |
| 本期利润 |
-9,377,794.32 |
-39,566,195.20 |
-67,778,920.99 |
4,080,744.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
-0.15 |
-0.23 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.20 |
-9.05 |
-11.74 |
0.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.71 |
-8.33 |
-12.61 |
-0.05 |
| 期末可供分配利润 |
272,098,173.66 |
267,604,258.09 |
321,818,291.27 |
410,835,810.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.15 |
1.03 |
1.18 |
1.43 |
| 期末基金资产净值 |
408,660,782.08 |
416,934,521.76 |
479,180,862.29 |
576,370,149.09 |
| 期末基金份额净值 |
1.72 |
1.61 |
1.75 |
2.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
72.30 |
60.70 |
75.30 |
100.50 |
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