诺安策略精选股票(320020)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-16,656,264.67 |
-18,951,369.66 |
-12,426,081.26 |
17,127,547.45 |
| 本期利润 |
-13,766,255.71 |
-15,671,459.71 |
-24,159,118.88 |
1,544,254.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.24 |
-0.25 |
-0.22 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-15.16 |
-15.94 |
-10.62 |
0.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-9.38 |
-11.03 |
-18.46 |
-4.45 |
| 期末可供分配利润 |
43,070,514.84 |
48,069,252.60 |
87,036,988.68 |
121,841,885.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.88 |
0.84 |
1.05 |
1.34 |
| 期末基金资产净值 |
76,494,475.28 |
87,975,187.34 |
144,093,266.40 |
184,021,018.89 |
| 期末基金份额净值 |
1.57 |
1.54 |
1.73 |
2.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
55.30 |
52.46 |
71.37 |
100.82 |
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