诺安新动力灵活配置混合A(320018)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-7,153,265.75 |
-7,361,881.64 |
-2,389,440.27 |
5,366,701.24 |
| 本期利润 |
-9,130,058.97 |
-8,504,033.36 |
-10,214,637.16 |
6,293,821.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.30 |
-0.26 |
-0.20 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-9.30 |
-8.11 |
-5.21 |
2.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-8.63 |
-7.67 |
-12.20 |
-2.78 |
| 期末可供分配利润 |
58,152,869.12 |
65,010,902.18 |
80,768,554.61 |
121,566,204.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.11 |
2.14 |
2.40 |
2.65 |
| 期末基金资产净值 |
85,694,657.81 |
95,335,931.22 |
114,357,779.00 |
173,044,828.07 |
| 期末基金份额净值 |
3.11 |
3.14 |
3.41 |
3.77 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
247.24 |
250.92 |
280.05 |
320.79 |
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