诺安全球收益不动产(320017)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,720,773.36 |
1,269,536.98 |
771,089.79 |
597,097.68 |
| 本期利润 |
-1,522,356.13 |
-932,766.50 |
1,772,720.44 |
272,441.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.06 |
-0.05 |
0.11 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-4.11 |
-3.84 |
7.78 |
1.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.22 |
-3.43 |
7.36 |
1.06 |
| 期末可供分配利润 |
13,256,820.19 |
6,681,420.49 |
7,309,088.79 |
7,077,777.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.33 |
0.38 |
0.43 |
0.43 |
| 期末基金资产净值 |
52,890,223.31 |
24,313,356.40 |
24,399,732.78 |
23,570,213.70 |
| 期末基金份额净值 |
1.33 |
1.38 |
1.43 |
1.43 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
52.14 |
46.60 |
51.81 |
42.90 |
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