诺安行业轮动混合A(320015)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-4,154,858.77 |
2,846,270.85 |
13,490,530.60 |
17,758,316.29 |
| 本期利润 |
45,413,966.45 |
27,132,886.18 |
-31,392,461.24 |
34,816,355.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.19 |
0.10 |
-0.15 |
0.29 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.92 |
4.76 |
-7.12 |
13.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.00 |
4.51 |
12.80 |
25.05 |
| 期末可供分配利润 |
307,754,766.72 |
332,530,651.57 |
389,828,106.02 |
311,228,988.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.51 |
1.46 |
1.37 |
1.53 |
| 期末基金资产净值 |
450,189,614.50 |
481,677,267.77 |
576,329,399.13 |
457,513,036.12 |
| 期末基金份额净值 |
2.20 |
2.11 |
2.02 |
2.24 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
120.41 |
111.34 |
102.22 |
124.18 |
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