诺安沪深300指数增强A(320014)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
15,226,462.89 |
-8,216,266.60 |
-5,168,388.50 |
1,212,771.68 |
| 本期利润 |
44,807,430.10 |
5,960,862.49 |
-11,995,805.97 |
619,688.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.28 |
0.05 |
-0.12 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
19.32 |
3.66 |
-8.29 |
0.43 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.96 |
3.42 |
-7.62 |
0.84 |
| 期末可供分配利润 |
232,553,618.23 |
50,902,090.97 |
34,469,478.39 |
48,040,013.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.59 |
0.38 |
0.34 |
0.46 |
| 期末基金资产净值 |
619,403,854.32 |
180,735,675.76 |
134,093,324.81 |
150,404,563.35 |
| 期末基金份额净值 |
1.56 |
1.36 |
1.31 |
1.43 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
56.34 |
35.92 |
31.42 |
43.46 |
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