诺安主题精选混合(320012)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
12,693,462.00 |
-33,856,749.19 |
-47,797,803.48 |
-54,075,095.04 |
| 本期利润 |
18,108,002.91 |
-7,163,627.52 |
-16,608,491.41 |
-99,270,491.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.26 |
-0.08 |
-0.17 |
-0.77 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.78 |
-3.52 |
-7.45 |
-27.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.67 |
-2.44 |
-6.85 |
-23.49 |
| 期末可供分配利润 |
98,913,626.01 |
96,699,682.82 |
114,428,454.49 |
139,773,469.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.55 |
1.28 |
1.18 |
1.34 |
| 期末基金资产净值 |
162,930,474.31 |
172,278,916.06 |
211,764,808.95 |
244,390,735.55 |
| 期末基金份额净值 |
2.55 |
2.28 |
2.18 |
2.34 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
179.28 |
150.09 |
138.79 |
156.35 |
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