诺安中小盘精选混合A(320011)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-29,455,873.40 |
-4,545,497.89 |
-809,145.28 |
9,233,322.20 |
| 本期利润 |
26,506,821.12 |
70,424,901.20 |
20,483,403.98 |
-67,856,874.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.22 |
0.06 |
-0.24 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.69 |
7.78 |
2.19 |
-8.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.27 |
7.87 |
2.05 |
5.85 |
| 期末可供分配利润 |
573,236,110.56 |
663,092,482.76 |
554,692,255.99 |
634,292,438.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.78 |
1.88 |
1.79 |
1.73 |
| 期末基金资产净值 |
968,844,357.08 |
1,041,876,639.96 |
864,881,493.19 |
1,000,470,233.80 |
| 期末基金份额净值 |
3.01 |
2.95 |
2.79 |
2.73 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
376.01 |
365.43 |
340.32 |
331.48 |
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