诺安中证A100指数A(320010)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-6,976,775.36 |
-7,676,738.89 |
-8,823,948.89 |
-5,966,895.18 |
| 本期利润 |
39,947,048.66 |
5,467,847.35 |
-22,695,946.10 |
-644,486.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.30 |
0.04 |
-0.13 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.40 |
2.41 |
-7.68 |
-0.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.56 |
2.34 |
-8.65 |
- |
| 期末可供分配利润 |
74,245,693.55 |
78,589,710.13 |
81,204,776.31 |
103,757,959.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.83 |
0.58 |
0.54 |
0.69 |
| 期末基金资产净值 |
164,014,489.59 |
214,704,853.46 |
231,351,403.06 |
254,809,167.23 |
| 期末基金份额净值 |
1.83 |
1.58 |
1.54 |
1.69 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
97.48 |
70.46 |
66.57 |
82.35 |
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