诺安增利债券B(320009)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-149,003.15 |
-182,332.62 |
-299,666.48 |
-185,698.20 |
| 本期利润 |
101,403.97 |
-55,753.69 |
108,050.82 |
187,774.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.02 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.67 |
-1.22 |
1.06 |
1.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.06 |
-1.20 |
0.33 |
3.86 |
| 期末可供分配利润 |
1,858,379.80 |
1,469,920.02 |
987,319.85 |
2,820,975.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.30 |
0.29 |
0.35 |
0.39 |
| 期末基金资产净值 |
9,542,505.55 |
7,529,164.05 |
4,222,604.14 |
11,139,687.66 |
| 期末基金份额净值 |
1.52 |
1.49 |
1.51 |
1.56 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
72.68 |
68.82 |
70.87 |
76.88 |
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