诺安增利债券A(320008)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-521,694.86 |
-620,651.67 |
-597,489.58 |
-153,007.05 |
| 本期利润 |
222,061.26 |
-178,109.10 |
223,116.72 |
945,481.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.02 |
0.02 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.37 |
-1.14 |
1.00 |
3.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.54 |
-0.98 |
0.80 |
4.02 |
| 期末可供分配利润 |
4,461,420.49 |
4,462,193.08 |
4,666,797.06 |
6,897,051.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.42 |
0.41 |
0.47 |
0.51 |
| 期末基金资产净值 |
17,747,091.73 |
17,742,836.84 |
16,218,997.00 |
22,716,571.28 |
| 期末基金份额净值 |
1.65 |
1.61 |
1.63 |
1.68 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
86.88 |
82.24 |
84.05 |
89.93 |
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