诺安灵活配置混合(320006)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
33,624,718.28 |
12,483,974.37 |
-82,249,333.62 |
21,659,079.40 |
| 本期利润 |
-14,929,955.55 |
35,436,361.06 |
-79,717,893.30 |
80,575,159.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.05 |
0.13 |
-0.28 |
0.28 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.06 |
4.79 |
-9.60 |
9.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.97 |
4.48 |
-9.97 |
9.76 |
| 期末可供分配利润 |
392,349,594.24 |
466,724,422.29 |
442,794,237.13 |
613,527,383.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.51 |
1.71 |
1.59 |
2.16 |
| 期末基金资产净值 |
651,344,416.35 |
739,929,559.26 |
720,873,124.72 |
897,506,581.57 |
| 期末基金份额净值 |
2.52 |
2.71 |
2.59 |
3.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
320.32 |
352.57 |
333.19 |
428.11 |
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