诺安平衡混合(320001)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
61,586,114.79 |
-35,665,099.91 |
-128,960,343.63 |
76,689,525.27 |
| 本期利润 |
47,343,833.44 |
-11,242,717.24 |
-185,795,149.60 |
51,456,432.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
-0.01 |
-0.21 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.91 |
-1.18 |
-16.87 |
4.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.92 |
-1.10 |
-15.18 |
4.68 |
| 期末可供分配利润 |
117,788,000.32 |
55,006,420.30 |
66,770,425.09 |
311,775,561.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.06 |
0.07 |
0.32 |
| 期末基金资产净值 |
1,063,557,618.88 |
972,316,535.76 |
996,736,931.09 |
1,277,983,612.71 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.06 |
1.07 |
1.32 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
441.60 |
410.53 |
416.22 |
537.06 |
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