申万菱信稳益宝债券A(310508)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
6,777,106.43 |
10,717,313.90 |
4,080,306.08 |
3,128,658.37 |
| 本期利润 |
5,741,318.70 |
13,130,544.23 |
5,271,418.17 |
3,950,742.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.37 |
3.96 |
2.16 |
3.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.37 |
4.26 |
2.26 |
3.25 |
| 期末可供分配利润 |
34,880,504.57 |
28,149,358.09 |
21,579,022.82 |
14,179,340.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.07 |
0.06 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
424,792,294.03 |
419,690,320.35 |
412,927,608.72 |
215,639,901.14 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.09 |
1.07 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
84.55 |
82.04 |
78.54 |
74.61 |
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