申万菱信稳益宝债券A(310508)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
10,717,313.90 |
4,080,306.08 |
3,128,658.37 |
-36,068.13 |
| 本期利润 |
13,130,544.23 |
5,271,418.17 |
3,950,742.21 |
624,324.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.96 |
2.16 |
3.25 |
2.76 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.26 |
2.26 |
3.25 |
1.72 |
| 期末可供分配利润 |
28,149,358.09 |
21,579,022.82 |
14,179,340.74 |
11,088,759.72 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.06 |
0.07 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
419,690,320.35 |
412,927,608.72 |
215,639,901.14 |
213,582,235.17 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.07 |
1.08 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
82.04 |
78.54 |
74.61 |
72.03 |
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