申万菱信竞争优势混合A(310368)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,237,788.03 |
-296,046.27 |
-40,383,751.84 |
-16,437,041.25 |
| 本期利润 |
3,228,814.60 |
-685,524.92 |
-28,703,336.25 |
-6,697,824.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
-0.02 |
-0.78 |
-0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.77 |
-1.41 |
-37.82 |
-7.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.38 |
-0.91 |
-32.83 |
-6.87 |
| 期末可供分配利润 |
6,749,294.06 |
4,717,957.92 |
5,274,514.02 |
30,008,142.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.25 |
0.16 |
0.16 |
0.84 |
| 期末基金资产净值 |
46,423,042.73 |
46,898,083.89 |
53,769,883.71 |
79,647,984.90 |
| 期末基金份额净值 |
1.72 |
1.59 |
1.60 |
2.22 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
254.18 |
226.84 |
229.85 |
357.34 |
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