泰信现代服务业混合(290014)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-67,681,207.20 |
-70,185,295.79 |
-54,230,757.35 |
-37,186,513.35 |
| 本期利润 |
-21,779,308.38 |
-31,828,859.13 |
-60,475,622.64 |
-34,499,492.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.40 |
-0.61 |
-0.82 |
-0.39 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-30.06 |
-43.70 |
-37.76 |
-15.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-23.83 |
-34.93 |
-32.63 |
-15.58 |
| 期末可供分配利润 |
-45,417,643.29 |
-33,699,597.37 |
32,743,607.03 |
55,436,264.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.66 |
-0.67 |
0.58 |
0.87 |
| 期末基金资产净值 |
89,296,046.29 |
55,373,963.90 |
96,500,398.29 |
135,941,927.71 |
| 期末基金份额净值 |
1.29 |
1.10 |
1.70 |
2.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
35.50 |
15.77 |
77.91 |
122.94 |
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