泰信债券增强收益A(290007)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
13,275,722.74 |
9,303,415.02 |
31,125,016.24 |
23,104,852.95 |
| 本期利润 |
21,349,688.37 |
8,164,795.82 |
42,285,188.72 |
33,605,555.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.01 |
0.06 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.64 |
1.21 |
5.59 |
4.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.63 |
1.22 |
5.46 |
4.11 |
| 期末可供分配利润 |
16,522,155.43 |
14,231,249.56 |
5,029,515.91 |
8,200,299.49 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
624,617,556.86 |
673,206,974.00 |
673,005,882.62 |
696,248,869.55 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.13 |
1.11 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
79.47 |
75.29 |
73.18 |
70.97 |
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