泰信双息双利债券(290003)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
250,542.93 |
-165,859.13 |
80,600.22 |
47,779.07 |
| 本期利润 |
377,731.21 |
-228,679.10 |
-28,642.96 |
447,156.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.17 |
-1.29 |
-0.04 |
0.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.87 |
-0.74 |
-1.50 |
0.53 |
| 期末可供分配利润 |
602,616.31 |
203,840.33 |
377,742.04 |
5,530,836.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
17,010,190.71 |
17,621,054.48 |
19,180,517.54 |
80,951,353.38 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.02 |
1.03 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
94.15 |
87.32 |
88.72 |
92.60 |
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