华夏稳定双利债券C(288102)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
6,491,093.28 |
6,456,526.83 |
9,701,075.21 |
7,271,711.63 |
| 本期利润 |
3,387,383.66 |
12,731,976.12 |
22,827,603.50 |
10,894,385.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.52 |
1.17 |
2.86 |
3.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.64 |
3.69 |
3.45 |
3.92 |
| 期末可供分配利润 |
2,086,675.41 |
-5,979,012.47 |
1,243,860.49 |
1,878,850.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
485,075,048.40 |
865,690,491.97 |
1,237,365,531.87 |
264,644,743.78 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.10 |
1.10 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
181.22 |
179.44 |
178.81 |
169.51 |
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