华夏经典混合(288001)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
79,234,780.75 |
72,282,265.61 |
-32,929,481.20 |
-122,466,794.80 |
| 本期利润 |
-14,792,515.55 |
387,788,486.05 |
195,536,510.31 |
-313,565,812.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.28 |
0.14 |
-0.20 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.57 |
15.66 |
8.12 |
-11.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.20 |
18.72 |
9.73 |
-11.03 |
| 期末可供分配利润 |
932,627,384.53 |
1,169,265,703.06 |
1,149,446,006.45 |
815,717,446.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.93 |
0.87 |
0.79 |
0.65 |
| 期末基金资产净值 |
1,958,743,386.97 |
2,626,285,786.23 |
2,632,842,256.43 |
2,079,837,016.75 |
| 期末基金份额净值 |
1.96 |
1.95 |
1.81 |
1.65 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
969.27 |
967.08 |
886.22 |
798.80 |
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