广发纯债债券C(270049)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
213,905,489.32 |
70,406,400.88 |
54,705,726.14 |
18,254,280.60 |
| 本期利润 |
250,615,693.49 |
115,750,710.41 |
77,469,724.31 |
36,040,268.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.04 |
0.06 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.67 |
2.91 |
4.52 |
3.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.13 |
3.02 |
5.40 |
3.40 |
| 期末可供分配利润 |
55,470,570.67 |
57,307,211.09 |
42,290,632.56 |
25,592,365.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
6,030,223,928.96 |
5,976,309,400.12 |
2,733,628,714.13 |
1,977,155,053.45 |
| 期末基金份额净值 |
1.25 |
1.25 |
1.24 |
1.23 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
75.67 |
72.14 |
67.09 |
63.92 |
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