广发纯债债券A(270048)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
563,383,191.21 |
279,640,800.55 |
364,981,659.23 |
150,235,398.08 |
| 本期利润 |
807,947,012.04 |
454,919,359.13 |
532,364,250.08 |
292,917,197.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.04 |
0.06 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.20 |
3.18 |
5.22 |
3.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.57 |
3.23 |
5.82 |
3.60 |
| 期末可供分配利润 |
168,696,533.44 |
174,317,669.35 |
211,564,515.64 |
182,455,476.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
16,335,678,093.93 |
16,305,915,268.87 |
12,146,207,816.47 |
12,269,999,823.23 |
| 期末基金份额净值 |
1.25 |
1.25 |
1.24 |
1.23 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
82.21 |
78.18 |
72.60 |
68.98 |
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